Carteira de ativos - Outubro/17

Olá amigos, vamos analisar mais um mês de investimentos. Antes de continuarmos, gostaria de deixar o seguinte disclaimer:

Não sou analista financeiro e não possuo qualquer tipo de certificação nesta área. Minhas análises são frutos de estudos, relatórios e um pouco de sorte. Não recomendo ninguém a comprar os ativos que possuo. Assim como, não me responsabilizo por lucros ou perdas advindos de compras dos ativos que estão aqui neste site.

Bora começar então? Minha carteira encontra-se da seguinte forma:

Irei continuar posicionado em, no máximo, 25% de ações. É um território que não domino ainda. E que possivelmente não irei dominar nunca pois estou chegando à conclusão que é um saco ler relatórios e balanços de empresas. É algo que não me atrai nenhum pouco. Diferente dos FIIs, em que sinto prazer em aprender e ler relatórios gerenciais. 

Modifiquei um pouco minha posição em renda fixa. Estou com 3,9% do meu capital alocado em um Fundo DI que vem performando 107% do CDI nos últimos 24 meses. A liquidez dele é de 5 dias úteis. Espero que continue com esta ótima performance enquanto eu estiver no Fundo.

Pretendo deixar 5% do que possuo alocado em ativos de liquidez imediata. Seria uma pequena reserva para alguma urgência que possa  vir a ocorrer. Além de se tornar uma forma de ter dinheiro  disponível para alguma oportunidade na renda variável.

Falando em renda variável, este é o gráfico atualmente:

Este mês realizei a venda de um FII que estava se tornando um fardo para mim. O HGRE11. O fundo tem distribuído rendimentos acima do que vem recebendo há meses. Foram somente alguns 10 milhões que foram retirados da sua reserva para isso. A vacância vem só aumentando, chegando a 22% neste último mês. E alguns imóveis do portfólio já não me agradam mais.

Preferi zerar a posição com lucro a pagar para ver como o HGRE11 vai se virar com a bola de neve que criou. No longo prazo, pode ter futuro. Mas eu não casei com nenhum fundo, fico com eles enquanto estou confortável, tanto com os rendimentos, quanto com a gestão. 

De compras, já adicionei o VISC11 (Vinci Shopping Centers) na carteira, porém só estará disponível para negócios a partir de 01/11. Comprei um pouco de vacância do RNGO11 (Rio Negro FII). Acertei o timing do ativo, sua vacância reduziu de 15% para 11% alguns dias após a compra. Vejo este ativo com bons olhos, pretendo aumentar a posição futuramente nele.

Tenho agora na carteira meu primeiro FII de papel, o CPTS11B (Capitânia). Também pretendo aumentar minha posição nele. Aproximadamente 37% dos papéis estão ligados ao IPCA, uma ótima forma de se proteger quando a inflação voltar a subir.  E no campo acionário, vi uma janela aberta para IRBR3 (IRB Brasil Resseguros). 

Deu pra perceber que prefiro falar dos FIIs que das ações, né?

Acho que irá sobrar um dinheirinho no final do mês, pretendo colocar ele na poupança mesmo e alcançar os 5% que desejo. No mais, estou gostando da diversificação da minha carteira. Os rendimentos dos FIIs foram de R$ 95,02. Devidamente reinvestidos.

E assim caminhamos, de grão em grão. Minha progressão para Semi-IF está em 5,18%. Quando chegar aos 10% prometo fazer um bolinho com refrigerante para comemorar ahah.

Grande abraço a todos e sucesso nas escolhas.